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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AP Constructions | 34 352.00 | 15 678.00 | 18 674.00 | 34 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565.00 | 4 922.00 | 5 643.00 | 10 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 042.00 | 246 563.00 | 73 479.00 | 320 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 238.00 | 272 381.00 | 97 856.00 | 370 238.00 |
BT Marchandises | 238 145.00 | | 238 145.00 | 238 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 895.00 | 12 618.00 | 185 277.00 | 197 895.00 |
BZ Autres créances | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CF Disponibilités | 242 964.00 | | 242 964.00 | 242 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 555.00 | 12 618.00 | 684 937.00 | 697 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 793.00 | 284 999.00 | 782 794.00 | 1 067 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 575 400.00 | 530 400.00 | | 575 400.00 |
DH Report à nouveau | 942.00 | 786.00 | | 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 255.00 | 45 156.00 | | -3 255.00 |
DL TOTAL (I) | 628 088.00 | 631 342.00 | | 628 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837.00 | 140.00 | | 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 853.00 | 98 253.00 | | 81 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 25 811.00 | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 443.00 | 58 455.00 | | 63 443.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 956.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 706.00 | 183 614.00 | | 154 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 794.00 | 814 956.00 | | 782 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 706.00 | 183 614.00 | | 154 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 837.00 | 140.00 | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 963.00 | | 9 558.00 | 365 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 283.00 | 370 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 283.00 | 364 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 684.00 | | 9 558.00 | 360 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 437.00 | 33 227.00 | 5 283.00 | 244 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 219.00 | 33 227.00 | 5 283.00 | 239 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 038.00 | | 1 420.00 | 14 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 038.00 | | 1 420.00 | 14 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 038.00 | | 1 420.00 | 14 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 183 091.00 | | | 183 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 507.00 | 216 507.00 | | 216 507.00 |
VW T.V.A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 706.00 | 154 706.00 | | 154 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 020.00 | 11 239.00 | | 13 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | 5 943.00 | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 164 901.00 | 187 238.00 | | 164 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 212.00 | 79 249.00 | | 79 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 628.00 | 85 485.00 | | 78 628.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 094.00 | 7 066.00 | | 15 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 286.00 | 5 236.00 | | 5 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 306.00 | 16 475.00 | | 18 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 649.00 | 223 295.00 | | 204 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 126.00 | 184 215.00 | | 175 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 231.00 | 279 496.00 | | 264 231.00 |