| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AP Constructions | 34 352.00 | 18 213.00 | 16 139.00 | 34 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565.00 | 6 305.00 | 4 260.00 | 10 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 854.00 | 224 936.00 | 53 918.00 | 278 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 185.00 | 254 672.00 | 74 513.00 | 329 185.00 |
BT Marchandises | 251 635.00 | 6 288.00 | 245 347.00 | 251 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 846.00 | 16 624.00 | 186 222.00 | 202 846.00 |
BZ Autres créances | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CF Disponibilités | 220 354.00 | | 220 354.00 | 220 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 170.00 | 22 912.00 | 661 259.00 | 684 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 355.00 | 277 584.00 | 735 771.00 | 1 013 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 575 400.00 | 575 400.00 | | 575 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 312.00 | 942.00 | | -2 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 508.00 | -3 255.00 | | 27 508.00 |
DL TOTAL (I) | 655 595.00 | 628 088.00 | | 655 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 837.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 446.00 | 6 887.00 | | 10 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 234.00 | 63 443.00 | | 68 234.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 686.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 176.00 | 154 706.00 | | 80 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 771.00 | 782 794.00 | | 735 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 176.00 | 154 706.00 | | 80 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 837.00 | | 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 238.00 | | 3 476.00 | 370 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 529.00 | 329 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 529.00 | 323 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 959.00 | | 3 341.00 | 364 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 135.00 | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 381.00 | 26 820.00 | 44 529.00 | 272 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 163.00 | 26 820.00 | 44 529.00 | 267 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 288.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 618.00 | 4 041.00 | 35.00 | 12 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 618.00 | 10 329.00 | 35.00 | 12 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 618.00 | 10 329.00 | 35.00 | 12 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 329.00 | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 183 304.00 | 183 304.00 | | 183 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 377.00 | 212 377.00 | | 212 377.00 |
VW T.V.A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 287.00 | 13 020.00 | | 11 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | 5 024.00 | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 177 006.00 | 164 901.00 | | 177 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 637.00 | 79 212.00 | | 79 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 220.00 | 15 094.00 | | 6 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 398.00 | 5 286.00 | | 5 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 685.00 | 18 306.00 | | 16 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 940.00 | 204 649.00 | | 224 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 201.00 | 175 126.00 | | 192 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 585.00 | 264 231.00 | | 269 585.00 |