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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AP Constructions | 34 352.00 | 22 951.00 | 11 401.00 | 34 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565.00 | 9 071.00 | 1 494.00 | 10 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 214.00 | 263 128.00 | 16 086.00 | 279 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 545.00 | 300 368.00 | 29 177.00 | 329 545.00 |
BT Marchandises | 309 966.00 | | 309 966.00 | 309 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 226.00 | 23 396.00 | 193 830.00 | 217 226.00 |
BZ Autres créances | 201 634.00 | | 201 634.00 | 201 634.00 |
CF Disponibilités | 147 671.00 | | 147 671.00 | 147 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 874.00 | 23 396.00 | 853 477.00 | 876 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 419.00 | 323 764.00 | 882 655.00 | 1 206 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 632 400.00 | 600 400.00 | | 632 400.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 195.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 244.00 | 32 105.00 | | -149 244.00 |
DL TOTAL (I) | 538 457.00 | 687 700.00 | | 538 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 572.00 | 102 763.00 | | 70 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 252.00 | 76 601.00 | | 56 252.00 |
EA Autres dettes | 17 374.00 | 13 091.00 | | 17 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 198.00 | 192 455.00 | | 344 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 655.00 | 880 155.00 | | 882 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 545.00 | | | 329 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 131.00 | | | 324 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 023.00 | 21 345.00 | | 279 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 805.00 | 21 345.00 | | 273 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 950.00 | 4 632.00 | 186.00 | 18 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 950.00 | 4 632.00 | 186.00 | 18 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 950.00 | 4 632.00 | 186.00 | 18 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 187 843.00 | 187 843.00 | | 187 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VC Groupe et associés | 169 970.00 | 169 970.00 | | 169 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 198.00 | 344 198.00 | | 344 198.00 |