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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AP Constructions | 34 352.00 | 24 354.00 | 9 998.00 | 34 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 665.00 | 10 327.00 | 338.00 | 10 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 943.00 | 225 496.00 | 24 447.00 | 249 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 374.00 | 265 395.00 | 35 978.00 | 301 374.00 |
BT Marchandises | 300 351.00 | | 300 351.00 | 300 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 343.00 | 37 132.00 | 170 212.00 | 207 343.00 |
BZ Autres créances | 199 554.00 | | 199 554.00 | 199 554.00 |
CF Disponibilités | 155 208.00 | | 155 208.00 | 155 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 934.00 | 37 132.00 | 831 803.00 | 868 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 308.00 | 302 527.00 | 867 781.00 | 1 170 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 579 895.00 | 632 400.00 | | 579 895.00 |
DH Report à nouveau | -148 943.00 | 300.00 | | -148 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 320.00 | -149 244.00 | | -29 320.00 |
DL TOTAL (I) | 456 632.00 | 538 457.00 | | 456 632.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 246.00 | 70 572.00 | | 36 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 572.00 | 56 252.00 | | 45 572.00 |
EA Autres dettes | 9 332.00 | 17 374.00 | | 9 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 150.00 | 344 198.00 | | 391 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 781.00 | 882 655.00 | | 867 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 545.00 | | 18 679.00 | 329 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 850.00 | 301 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 850.00 | 294 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 131.00 | | 17 679.00 | 324 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 1 000.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 368.00 | 11 796.00 | 46 769.00 | 300 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 150.00 | 11 796.00 | 46 769.00 | 295 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 396.00 | 14 196.00 | 461.00 | 23 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 396.00 | 14 196.00 | 461.00 | 23 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 396.00 | 34 196.00 | 461.00 | 23 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 196.00 | 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 162 153.00 | 162 153.00 | | 162 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VB T. V. A. | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VC Groupe et associés | 169 946.00 | 169 946.00 | | 169 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 24 751.00 | 273 125.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 572.00 | 414 572.00 | | 414 572.00 |
VW T.V.A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 150.00 | 115 901.00 | 273 125.00 | 391 150.00 |