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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
AP Constructions | 34 352.00 | 20 748.00 | 13 604.00 | 34 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565.00 | 7 688.00 | 2 877.00 | 10 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 214.00 | 245 368.00 | 33 846.00 | 279 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 545.00 | 279 023.00 | 50 522.00 | 329 545.00 |
BT Marchandises | 299 921.00 | | 299 921.00 | 299 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 199.00 | 18 950.00 | 302 248.00 | 321 199.00 |
BZ Autres créances | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CF Disponibilités | 194 178.00 | | 194 178.00 | 194 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 583.00 | 18 950.00 | 829 633.00 | 848 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 128.00 | 297 973.00 | 880 155.00 | 1 178 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 600 400.00 | 575 400.00 | | 600 400.00 |
DH Report à nouveau | 195.00 | -2 312.00 | | 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 105.00 | 27 508.00 | | 32 105.00 |
DL TOTAL (I) | 687 700.00 | 655 595.00 | | 687 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 763.00 | 10 446.00 | | 102 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 601.00 | 68 234.00 | | 76 601.00 |
EA Autres dettes | 13 091.00 | 1 350.00 | | 13 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 455.00 | 80 176.00 | | 192 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 155.00 | 735 771.00 | | 880 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 455.00 | 80 176.00 | | 192 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 185.00 | | 360.00 | 329 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 771.00 | | 360.00 | 323 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 672.00 | 24 351.00 | | 254 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 454.00 | 24 351.00 | | 249 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
6T Sur comptes clients | 16 624.00 | 2 326.00 | | 16 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 912.00 | 2 326.00 | 6 288.00 | 22 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 912.00 | 2 326.00 | 6 288.00 | 22 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326.00 | 6 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 298 865.00 | 298 865.00 | | 298 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VB T. V. A. | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 680.00 | 354 680.00 | | 354 680.00 |
VW T.V.A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 455.00 | 192 455.00 | | 192 455.00 |