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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 246.00 | 359 668.00 | 106 578.00 | 466 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 604.00 | 169 688.00 | 46 917.00 | 216 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 850.00 | 529 356.00 | 173 494.00 | 702 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
BN En cours de production de biens | 102 472.00 | | 102 472.00 | 102 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 756.00 | | 1 026 756.00 | 1 026 756.00 |
BZ Autres créances | 174 284.00 | | 174 284.00 | 174 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 007.00 | | 400 007.00 | 400 007.00 |
CF Disponibilités | 207 292.00 | | 207 292.00 | 207 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 236.00 | | 1 962 236.00 | 1 962 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 087.00 | 529 356.00 | 2 135 731.00 | 2 665 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
DH Report à nouveau | 683 738.00 | 528 340.00 | | 683 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 639.00 | 255 398.00 | | 139 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 954.00 | 962 315.00 | | 1 001 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | 1 531.00 | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 279.00 | 715 569.00 | | 759 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 790.00 | 273 871.00 | | 357 790.00 |
EA Autres dettes | 14 709.00 | 14 769.00 | | 14 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 776.00 | 1 005 740.00 | | 1 133 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 731.00 | 1 968 055.00 | | 2 135 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 776.00 | 1 005 740.00 | | 1 133 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 006.00 | | 79 704.00 | 635 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 859.00 | 702 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 579.00 | 682 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 726.00 | | 79 704.00 | 614 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 246.00 | 45 689.00 | 11 579.00 | 495 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 246.00 | 45 689.00 | 11 579.00 | 495 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 279.00 | 759 279.00 | | 759 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 756.00 | | | 1 026 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
VI Groupe et associés | 101 999.00 | 101 999.00 | | 101 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 618.00 | | | 130 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 705.00 | 1 207 705.00 | 20 000.00 | 1 227 705.00 |
VW T.V.A. | 178 457.00 | 178 457.00 | | 178 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 776.00 | 1 133 776.00 | | 1 133 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |