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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 768.00 | 437 602.00 | 91 166.00 | 528 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 423.00 | 157 898.00 | 34 525.00 | 192 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 691.00 | 595 500.00 | 138 191.00 | 733 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 640.00 | | 889 640.00 | 889 640.00 |
BZ Autres créances | 203 863.00 | | 203 863.00 | 203 863.00 |
CF Disponibilités | 554 626.00 | | 554 626.00 | 554 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 526.00 | | 1 801 526.00 | 1 801 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 217.00 | 595 500.00 | 1 939 717.00 | 2 535 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 736.00 | 823 377.00 | | 1 018 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 720.00 | 295 359.00 | | 76 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 034.00 | 1 297 313.00 | | 1 274 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 440.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 170.00 | 76 375.00 | | 93 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 622.00 | 490 206.00 | | 282 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 491.00 | 214 605.00 | | 250 491.00 |
EA Autres dettes | 39 401.00 | 16 709.00 | | 39 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 683.00 | 807 895.00 | | 665 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 717.00 | 2 106 649.00 | | 1 939 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 683.00 | 807 895.00 | | 665 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 567.00 | | 1 411 567.00 | 1 411 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 567.00 | | 1 411 567.00 | 1 411 567.00 |
FM Production stockée | | | -26 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 645.00 | 8 702.00 | | 13 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 2 940.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | 2 940.00 | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 918.00 | 5 763.00 | | 10 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 749.00 | 62 306.00 | | -9 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 123.00 | 2 746 451.00 | | 1 404 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 403.00 | 2 451 092.00 | | 1 327 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 720.00 | 295 359.00 | | 76 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 771.00 | 100 764.00 | | 93 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 102.00 | | 7 757.00 | 752 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 199 088.00 | 1 199 088.00 | | 1 199 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 102.00 | | 7 757.00 | 742 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 625.00 | 44 544.00 | 28 668.00 | 579 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 625.00 | 44 544.00 | 28 668.00 | 579 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 622.00 | 282 622.00 | | 282 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 889 640.00 | 889 640.00 | | 889 640.00 |
VB T. V. A. | 75 789.00 | 75 789.00 | | 75 789.00 |
VI Groupe et associés | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 661.00 | 97 661.00 | | 97 661.00 |
VP Divers | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 085.00 | 93 085.00 | | 93 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 088.00 | 1 199 088.00 | | 1 199 088.00 |
VW T.V.A. | 112 464.00 | 112 464.00 | | 112 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 683.00 | 665 683.00 | | 665 683.00 |