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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 600.00 | 398 213.00 | 126 387.00 | 524 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 502.00 | 181 412.00 | 36 091.00 | 217 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 602.00 | 579 625.00 | 174 977.00 | 754 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 705.00 | | 46 705.00 | 46 705.00 |
BN En cours de production de biens | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 580.00 | | 1 066 580.00 | 1 066 580.00 |
BZ Autres créances | 43 758.00 | | 43 758.00 | 43 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 705 588.00 | | 705 588.00 | 705 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 778.00 | | 33 778.00 | 33 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 671.00 | | 1 931 671.00 | 1 931 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 273.00 | 579 625.00 | 2 106 649.00 | 2 686 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
DH Report à nouveau | 823 377.00 | 683 738.00 | | 823 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 359.00 | 139 639.00 | | 295 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 313.00 | 1 001 954.00 | | 1 297 313.00 |
DP Provisions pour risques | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 375.00 | 1 999.00 | | 76 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 206.00 | 759 279.00 | | 490 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 605.00 | 357 790.00 | | 214 605.00 |
EA Autres dettes | 16 709.00 | 14 709.00 | | 16 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 895.00 | 1 133 776.00 | | 807 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 649.00 | 2 135 731.00 | | 2 106 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 895.00 | 1 133 776.00 | | 807 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 850.00 | | 59 252.00 | 702 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 752 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 850.00 | | 59 252.00 | 682 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 356.00 | 50 269.00 | | 529 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 356.00 | 50 269.00 | | 529 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 206.00 | 490 206.00 | | 490 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 580.00 | 1 066 580.00 | | 1 066 580.00 |
VB T. V. A. | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VI Groupe et associés | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 617.00 | 1 156 617.00 | | 1 156 617.00 |
VW T.V.A. | 135 169.00 | 135 169.00 | | 135 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 895.00 | 797 895.00 | | 797 895.00 |