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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 475.00 | 497 179.00 | 210 296.00 | 707 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 282.00 | 142 271.00 | 87 011.00 | 229 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 257.00 | 639 450.00 | 325 807.00 | 965 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 925.00 | | 1 551 925.00 | 1 551 925.00 |
BZ Autres créances | 132 774.00 | | 132 774.00 | 132 774.00 |
CF Disponibilités | 429 082.00 | | 429 082.00 | 429 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 750.00 | | 2 280 750.00 | 2 280 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 008.00 | 639 450.00 | 2 606 557.00 | 3 246 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 456.00 | 1 018 736.00 | | 1 095 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 800.00 | 76 720.00 | | 265 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 834.00 | 1 274 034.00 | | 1 539 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 130.00 | 93 170.00 | | 92 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 389.00 | 282 622.00 | | 616 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 644.00 | 250 491.00 | | 336 644.00 |
EA Autres dettes | 21 561.00 | 39 401.00 | | 21 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 724.00 | 665 683.00 | | 1 066 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 557.00 | 1 939 717.00 | | 2 606 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 665 683.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 130.00 | | | 92 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 691.00 | | 260 251.00 | 733 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 685.00 | 965 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 685.00 | 952 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 191.00 | | 260 251.00 | 721 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 500.00 | 72 635.00 | 28 685.00 | 595 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 500.00 | 72 635.00 | 28 685.00 | 595 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 389.00 | 616 389.00 | | 616 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 925.00 | 1 551 925.00 | | 1 551 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VB T. V. A. | 128 906.00 | 128 906.00 | | 128 906.00 |
VI Groupe et associés | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 571.00 | 95 571.00 | | 95 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 770.00 | 1 792 770.00 | | 1 792 770.00 |
VW T.V.A. | 185 920.00 | 185 920.00 | | 185 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 724.00 | 1 066 724.00 | | 1 066 724.00 |