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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 887.00 | 582 831.00 | 277 056.00 | 859 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 964.00 | 150 989.00 | 70 975.00 | 221 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 351.00 | 733 820.00 | 376 531.00 | 1 110 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 500.00 | | 1 053 500.00 | 1 053 500.00 |
BZ Autres créances | 207 499.00 | | 207 499.00 | 207 499.00 |
CF Disponibilités | 477 213.00 | | 477 213.00 | 477 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 632.00 | | 107 632.00 | 107 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 441.00 | | 2 038 441.00 | 2 038 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 792.00 | 733 820.00 | 2 414 972.00 | 3 148 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 300.00 | 110 300.00 | | 110 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 256.00 | 1 095 456.00 | | 1 261 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 770.00 | 265 800.00 | | -13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 064.00 | 1 539 834.00 | | 1 426 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 824.00 | 92 130.00 | | 195 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 927.00 | 616 389.00 | | 413 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 412.00 | 336 644.00 | | 196 412.00 |
EA Autres dettes | 90 934.00 | 21 561.00 | | 90 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 908.00 | 1 066 724.00 | | 988 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 972.00 | 2 606 557.00 | | 2 414 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 459.00 | 1 066 724.00 | | 734 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 257.00 | | 157 594.00 | 965 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 110 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 1 097 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 757.00 | | 157 594.00 | 952 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 450.00 | 106 870.00 | 12 500.00 | 639 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 450.00 | 106 870.00 | 12 500.00 | 639 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 927.00 | 413 927.00 | | 413 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 500.00 | 1 053 500.00 | | 1 053 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 758.00 | 33 133.00 | 58 625.00 | 91 758.00 |
VI Groupe et associés | 195 824.00 | | 195 824.00 | 195 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 881.00 | 154 881.00 | | 154 881.00 |
VP Divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 632.00 | 107 632.00 | | 107 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 131.00 | 1 381 131.00 | | 1 381 131.00 |
VW T.V.A. | 100 389.00 | 100 389.00 | | 100 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 908.00 | 734 459.00 | 254 449.00 | 988 908.00 |