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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 062.00 | 915.00 | 3 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
AP Constructions | 192 611.00 | 70 989.00 | 121 622.00 | 192 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 716.00 | 541 879.00 | 415 837.00 | 957 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 043.00 | 300 577.00 | 156 466.00 | 457 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 650.00 | 916 508.00 | 715 142.00 | 1 631 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BN En cours de production de biens | 225 045.00 | | 225 045.00 | 225 045.00 |
BT Marchandises | 735 178.00 | | 735 178.00 | 735 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 943.00 | | 120 943.00 | 120 943.00 |
BZ Autres créances | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 919.00 | | 1 272 919.00 | 1 272 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 569.00 | 916 508.00 | 1 988 061.00 | 2 904 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
DG Autres réserves | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 978.00 | 122 808.00 | | 212 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 584.00 | 90 169.00 | | 96 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 632.00 | 88 792.00 | | 73 632.00 |
DK Provisions réglementées | 44 434.00 | 34 977.00 | | 44 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 989.00 | 994 108.00 | | 1 084 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 876.00 | 434 464.00 | | 472 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 272.00 | 65 349.00 | | 38 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 662.00 | 279 939.00 | | 291 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 670.00 | 100 740.00 | | 71 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 658.00 | 2 417.00 | | 3 658.00 |
EA Autres dettes | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 071.00 | 887 630.00 | | 903 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 061.00 | 1 881 738.00 | | 1 988 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 208.00 | 882 911.00 | | 549 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 549.00 | 5 012.00 | | 19 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 656.00 | | 282 631.00 | 1 450 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 678.00 | 10 958.00 | 1 631 650.00 | 90 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 678.00 | 10 958.00 | 1 615 315.00 | 90 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | 990.00 | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 946.00 | | 274 005.00 | 1 442 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 722.00 | | 7 636.00 | 4 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 317.00 | 127 836.00 | 6 646.00 | 795 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 645.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 900.00 | 127 192.00 | 6 646.00 | 792 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 663.00 | 291 663.00 | | 291 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
VB T. V. A. | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 336.00 | 99 473.00 | 260 193.00 | 453 336.00 |
VI Groupe et associés | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 165.00 | | | 124 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 744.00 | | | 85 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 731.00 | 222 303.00 | 429.00 | 222 731.00 |
VW T.V.A. | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 072.00 | 549 209.00 | 260 193.00 | 903 072.00 |