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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 203.00 | 17.00 | 4 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 563 295.00 | 183 754.00 | 379 541.00 | 563 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 587.00 | 872 571.00 | 401 015.00 | 1 273 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 553.00 | 393 461.00 | 242 091.00 | 635 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 154.00 | | 45 154.00 | 45 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 033.00 | 1 453 991.00 | 1 075 042.00 | 2 529 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BN En cours de production de biens | 307 084.00 | | 307 084.00 | 307 084.00 |
BT Marchandises | 823 537.00 | | 823 537.00 | 823 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 188.00 | | 352 188.00 | 352 188.00 |
BZ Autres créances | 157 343.00 | | 157 343.00 | 157 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 575.00 | | 197 575.00 | 197 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 323.00 | | 1 890 323.00 | 1 890 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 357.00 | 1 453 991.00 | 2 965 365.00 | 4 419 357.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
DG Autres réserves | 438 078.00 | 318 908.00 | | 438 078.00 |
DH Report à nouveau | 309 562.00 | 309 562.00 | | 309 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 469.00 | 231 730.00 | | 39 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 812.00 | 37 372.00 | | 35 812.00 |
DK Provisions réglementées | 21 603.00 | 60 041.00 | | 21 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 808.00 | 1 595 336.00 | | 1 534 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 778.00 | 782 249.00 | | 785 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 504.00 | 28 095.00 | | 34 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 162.00 | 92 962.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 289.00 | 332 205.00 | | 369 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 732.00 | 186 611.00 | | 123 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 714.00 | | |
EA Autres dettes | 116 089.00 | 956.00 | | 116 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 556.00 | 1 424 794.00 | | 1 430 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 365.00 | 3 020 131.00 | | 2 965 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 523.00 | | 519 357.00 | 2 324 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 846.00 | 2 529 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 846.00 | 2 517 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 477.00 | | 518 960.00 | 2 313 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | 397.00 | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 152.00 | 215 840.00 | 1 453 991.00 | 1 238 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 81.00 | 4 203.00 | 4 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 029.00 | 215 759.00 | 1 449 788.00 | 1 234 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 290.00 | 369 290.00 | | 369 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 089.00 | 116 089.00 | | 116 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 352 188.00 | 352 188.00 | | 352 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 779.00 | 782 779.00 | | 782 779.00 |
VI Groupe et associés | 34 505.00 | 34 505.00 | | 34 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 864.00 | 62 864.00 | | 62 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 559.00 | 67 559.00 | | 67 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 472.00 | 536 043.00 | 429.00 | 536 472.00 |
VW T.V.A. | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 395.00 | 1 429 395.00 | | 1 429 395.00 |