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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 978.00 | 3 392.00 | 585.00 | 3 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 785.00 | | 58 785.00 | 58 785.00 |
AP Constructions | 230 075.00 | 92 752.00 | 137 322.00 | 230 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 239.00 | 650 890.00 | 383 348.00 | 1 034 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 931.00 | 316 764.00 | 132 167.00 | 448 931.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 648.00 | 1 063 800.00 | 719 848.00 | 1 783 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BN En cours de production de biens | 254 044.00 | | 254 044.00 | 254 044.00 |
BT Marchandises | 958 772.00 | | 958 772.00 | 958 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 264.00 | | 156 264.00 | 156 264.00 |
BZ Autres créances | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 154.00 | | 1 711 154.00 | 1 711 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 803.00 | 1 063 800.00 | 2 431 002.00 | 3 494 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
DG Autres réserves | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 309 562.00 | 212 978.00 | | 309 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 455.00 | 96 584.00 | | 254 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 115.00 | 73 632.00 | | 60 115.00 |
DK Provisions réglementées | 56 710.00 | 44 434.00 | | 56 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 205.00 | 1 084 989.00 | | 1 338 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 788.00 | 472 876.00 | | 456 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 393.00 | 38 272.00 | | 19 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 729.00 | 291 662.00 | | 313 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 612.00 | 72 059.00 | | 69 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | 3 658.00 | | 541.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | 24 930.00 | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 797.00 | 903 460.00 | | 1 092 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 002.00 | 1 988 450.00 | | 2 431 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 564.00 | 549 208.00 | | 499 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 549.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 320.00 | | 125 549.00 | 1 674 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 221.00 | 1 783 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 221.00 | 1 774 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 485.00 | | 125 268.00 | 1 665 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 858.00 | | 281.00 | 4 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 409.00 | 154 612.00 | 16 221.00 | 925 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 062.00 | 330.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 347.00 | 154 282.00 | 16 221.00 | 922 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 729.00 | 313 729.00 | | 313 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 156 264.00 | 156 264.00 | | 156 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 789.00 | 93 056.00 | 281 386.00 | 456 789.00 |
VI Groupe et associés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 850.00 | | | 142 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 645.00 | | | 158 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 003.00 | 226 574.00 | 429.00 | 227 003.00 |
VW T.V.A. | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 298.00 | 499 564.00 | 281 386.00 | 863 298.00 |