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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 3 786.00 | 434.00 | 4 220.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 312 002.00 | 115 556.00 | 196 446.00 | 312 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 559.00 | 736 131.00 | 424 428.00 | 1 160 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 112.00 | 345 176.00 | 121 935.00 | 467 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 921.00 | 1 200 650.00 | 908 270.00 | 2 108 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 237 650.00 | | 237 650.00 | 237 650.00 |
BT Marchandises | 1 059 245.00 | | 1 059 245.00 | 1 059 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 532.00 | | 280 532.00 | 280 532.00 |
BZ Autres créances | 91 622.00 | | 91 622.00 | 91 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 141 913.00 | | 141 913.00 | 141 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 905.00 | | 1 950 905.00 | 1 950 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 826.00 | 1 200 650.00 | 2 859 176.00 | 4 059 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
DG Autres réserves | 249 255.00 | 13 800.00 | | 249 255.00 |
DH Report à nouveau | 309 562.00 | 309 562.00 | | 309 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 813.00 | 254 455.00 | | 102 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 327.00 | 60 115.00 | | 48 327.00 |
DK Provisions réglementées | 61 957.00 | 56 710.00 | | 61 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 476.00 | 1 338 205.00 | | 1 415 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 964.00 | 456 788.00 | | 875 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 850.00 | 19 393.00 | | 11 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 800.00 | 229 500.00 | | 91 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 333.00 | 313 729.00 | | 381 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 831.00 | 69 612.00 | | 59 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 714.00 | 541.00 | | 20 714.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 3 232.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 699.00 | 1 092 797.00 | | 1 443 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 176.00 | 2 431 002.00 | | 2 859 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 415.00 | 499 564.00 | | 668 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 084.00 | | | 93 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 648.00 | | 361 535.00 | 1 783 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 33 762.00 | 2 108 921.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 33 762.00 | 2 098 514.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 978.00 | | 242.00 | 3 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 532.00 | | 360 245.00 | 1 774 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 139.00 | | 1 048.00 | 5 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 800.00 | 170 612.00 | 33 762.00 | 1 063 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | 394.00 | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 408.00 | 170 219.00 | 33 762.00 | 1 060 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 333.00 | 381 333.00 | | 381 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 280 533.00 | 280 533.00 | | 280 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 965.00 | 99 481.00 | 368 821.00 | 782 965.00 |
VI Groupe et associés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 865.00 | | | 531 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 261.00 | | | 113 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 306.00 | 389 878.00 | 429.00 | 390 306.00 |
VW T.V.A. | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 900.00 | 668 416.00 | 368 821.00 | 1 351 900.00 |