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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 122.00 | 97.00 | 4 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 434.00 | | 127 434.00 | 127 434.00 |
AP Constructions | 334 789.00 | 144 108.00 | 190 681.00 | 334 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190 354.00 | 734 463.00 | 455 891.00 | 1 190 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 787.00 | 355 457.00 | 183 330.00 | 538 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 110.00 | | 122 110.00 | 122 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 523.00 | 1 238 151.00 | 1 086 371.00 | 2 324 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BN En cours de production de biens | 239 692.00 | | 239 692.00 | 239 692.00 |
BT Marchandises | 991 731.00 | | 991 731.00 | 991 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 572.00 | | 342 572.00 | 342 572.00 |
BZ Autres créances | 82 125.00 | | 82 125.00 | 82 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 760.00 | | 1 933 760.00 | 1 933 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 283.00 | 1 238 151.00 | 3 020 131.00 | 4 258 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 838.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 721.00 | 53 721.00 | | 53 721.00 |
DG Autres réserves | 318 908.00 | 249 255.00 | | 318 908.00 |
DH Report à nouveau | 309 562.00 | 309 562.00 | | 309 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 730.00 | 102 813.00 | | 231 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 372.00 | 48 327.00 | | 37 372.00 |
DK Provisions réglementées | 60 041.00 | 61 957.00 | | 60 041.00 |
DL TOTAL (I) | | 1 415 476.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 249.00 | 875 964.00 | | 782 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 095.00 | 11 850.00 | | 28 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 962.00 | 91 800.00 | | 92 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 205.00 | 381 333.00 | | 332 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 611.00 | 59 831.00 | | 186 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | 20 714.00 | | 1 714.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 2 204.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 794.00 | 1 443 699.00 | | 1 424 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 131.00 | 2 859 176.00 | | 3 020 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 491.00 | 668 416.00 | | 673 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 921.00 | | 481 919.00 | 2 108 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 317.00 | 2 324 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 317.00 | 2 313 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 514.00 | | 481 280.00 | 2 098 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | | 639.00 | 6 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 650.00 | 192 568.00 | 155 066.00 | 1 200 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | 337.00 | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 864.00 | 192 231.00 | 155 066.00 | 1 196 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 205.00 | 332 205.00 | | 332 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 576.00 | 64 576.00 | | 64 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 342 573.00 | 342 573.00 | 1.00 | 342 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 250.00 | 123 908.00 | 397 269.00 | 782 250.00 |
VI Groupe et associés | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 723.00 | | | 112 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 663.00 | | | 207 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 140.00 | 442 712.00 | 429.00 | 443 140.00 |
VW T.V.A. | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 833.00 | 673 491.00 | 397 269.00 | 1 331 833.00 |