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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 304.00 | 11 071.00 | 153 233.00 | 164 304.00 |
AH Fonds commercial | 201 781.00 | | 201 781.00 | 201 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 429.00 | 22 081.00 | 8 348.00 | 30 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 726.00 | 258 211.00 | 47 516.00 | 305 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 004.00 | 291 363.00 | 426 641.00 | 718 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 100.00 | | 149 100.00 | 149 100.00 |
BZ Autres créances | 282 202.00 | | 282 202.00 | 282 202.00 |
CF Disponibilités | 281 087.00 | | 281 087.00 | 281 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 549.00 | | 737 549.00 | 737 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 552.00 | 291 363.00 | 1 164 189.00 | 1 455 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 852.00 | 537 456.00 | | 534 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 596.00 | 147 396.00 | | 153 596.00 |
DL TOTAL (I) | 699 447.00 | 695 852.00 | | 699 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 892.00 | 98 784.00 | | 86 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 028.00 | 143 124.00 | | 131 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 821.00 | 218 797.00 | | 246 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 742.00 | 460 704.00 | | 464 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 189.00 | 1 156 556.00 | | 1 164 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 836.00 | | 30 216.00 | 802 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 283.00 | 113 765.00 | 718 004.00 | 1 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283.00 | 113 765.00 | 336 155.00 | 1 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 085.00 | | | 366 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 638.00 | | 25 566.00 | 425 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 114.00 | | 4 650.00 | 11 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 999.00 | 47 093.00 | 109 728.00 | 353 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | 2 323.00 | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 251.00 | 44 769.00 | 109 728.00 | 345 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 028.00 | 131 028.00 | | 131 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 601.00 | 126 601.00 | | 126 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
UX Autres créances clients | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 892.00 | 22 813.00 | 64 079.00 | 86 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 553.00 | 457 289.00 | 12 264.00 | 469 553.00 |
VW T.V.A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 742.00 | 400 663.00 | 64 079.00 | 464 742.00 |