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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 304.00 | 11 071.00 | 153 233.00 | 164 304.00 |
AH Fonds commercial | 201 781.00 | | 201 781.00 | 201 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 783.00 | 30 297.00 | 4 486.00 | 34 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 386.00 | 274 855.00 | 23 531.00 | 298 386.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 068.00 | 316 223.00 | 395 845.00 | 712 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 453.00 | | 201 453.00 | 201 453.00 |
BZ Autres créances | 85 702.00 | | 85 702.00 | 85 702.00 |
CF Disponibilités | 545 701.00 | | 545 701.00 | 545 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 276.00 | | 837 276.00 | 837 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 344.00 | 316 223.00 | 1 233 121.00 | 1 549 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 522 644.00 | 509 527.00 | | 522 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 738.00 | 13 117.00 | | 62 738.00 |
DL TOTAL (I) | 596 382.00 | 533 644.00 | | 596 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 619.00 | 53 164.00 | | 322 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 993.00 | 88 357.00 | | 77 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 127.00 | 180 644.00 | | 236 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 739.00 | 322 164.00 | | 636 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 121.00 | 855 808.00 | | 1 233 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 849.00 | 293 151.00 | | 372 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 509 140.00 | | 1 509 140.00 | 1 509 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 140.00 | | 1 509 140.00 | 1 509 140.00 |
FQ Autres produits | | | 84 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 028.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 154.00 | 7 740.00 | | 4 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 987.00 | 7 740.00 | | 4 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 577.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 577.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 588.00 | 7 162.00 | | 4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | 2 310.00 | | 15 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 079.00 | 1 847 388.00 | | 1 599 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 341.00 | 1 834 271.00 | | 1 536 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 738.00 | 13 117.00 | | 62 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 168.00 | 85 682.00 | | 35 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 134.00 | | 3 514.00 | 723 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 12 814.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 12 980.00 | 712 068.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 980.00 | 333 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 085.00 | | | 366 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 636.00 | | 3 514.00 | 342 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 588.00 | 13 615.00 | 12 980.00 | 315 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 517.00 | 13 615.00 | 12 980.00 | 304 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 458.00 | 120 458.00 | | 120 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 201 453.00 | 201 453.00 | | 201 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 619.00 | 58 729.00 | 244 917.00 | 322 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 389.00 | 291 575.00 | 12 814.00 | 304 389.00 |
VW T.V.A. | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 739.00 | 372 849.00 | 244 917.00 | 636 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
ST Autres comptes | 462 439.00 | | | 462 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
YT Sous‐traitance | 209.00 | | | 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |