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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 904.00 | 11 071.00 | 122 833.00 | 133 904.00 |
AH Fonds commercial | 185 120.00 | | 185 120.00 | 185 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 673.00 | 32 549.00 | 6 124.00 | 38 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 672.00 | 254 597.00 | 14 075.00 | 268 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 183.00 | 298 217.00 | 340 966.00 | 639 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 991.00 | | 180 991.00 | 180 991.00 |
BZ Autres créances | 151 576.00 | | 151 576.00 | 151 576.00 |
CF Disponibilités | 469 877.00 | | 469 877.00 | 469 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 745.00 | | 808 745.00 | 808 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 927.00 | 298 217.00 | 1 149 711.00 | 1 447 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 382.00 | 522 644.00 | | 445 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 218.00 | 62 738.00 | | 109 218.00 |
DL TOTAL (I) | 565 600.00 | 596 382.00 | | 565 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 890.00 | 322 619.00 | | 263 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | 77 993.00 | | 75 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 204.00 | 236 127.00 | | 245 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 110.00 | 636 739.00 | | 584 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 711.00 | 1 233 121.00 | | 1 149 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 989.00 | 372 849.00 | | 395 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 772.00 | | 1 791 772.00 | 1 791 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 772.00 | | 1 791 772.00 | 1 791 772.00 |
FQ Autres produits | | | 71 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 162.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 4 154.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 008.00 | 833.00 | | 140 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 104.00 | 4 987.00 | | 140 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 880.00 | 399.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 941.00 | 399.00 | | 48 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 163.00 | 4 588.00 | | 91 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 498.00 | 15 956.00 | | 33 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 459.00 | 1 599 079.00 | | 2 003 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 241.00 | 1 536 341.00 | | 1 894 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 218.00 | 62 738.00 | | 109 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 602.00 | 35 168.00 | | 81 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 068.00 | | 3 890.00 | 712 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 775.00 | 639 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 061.00 | 319 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 715.00 | 307 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 085.00 | | | 366 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 170.00 | | 3 890.00 | 333 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 223.00 | 11 708.00 | 29 715.00 | 316 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 152.00 | 11 708.00 | 29 715.00 | 305 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 436.00 | 117 436.00 | | 117 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 180 991.00 | 180 991.00 | | 180 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 890.00 | 75 769.00 | 188 121.00 | 263 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 091.00 | | | 57 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 682.00 | 338 868.00 | 12 814.00 | 351 682.00 |
VW T.V.A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 110.00 | 395 989.00 | 188 121.00 | 584 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 617.00 | 46 398.00 | | 54 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 009.00 | 37 183.00 | | 39 009.00 |
ST Autres comptes | 423 870.00 | 359 996.00 | | 423 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 141.00 | 49 880.00 | | 54 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 973.00 | 92 041.00 | | 188 973.00 |
YT Sous‐traitance | 17 871.00 | 1 212.00 | | 17 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 784.00 | 5 754.00 | | 5 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 401.00 | 52 152.00 | | 60 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 519.00 | 81 325.00 | | 105 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 298.00 | 38 060.00 | | 54 298.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 891.00 | 448 272.00 | | 534 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |