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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 304.00 | 11 071.00 | 153 233.00 | 164 304.00 |
AH Fonds commercial | 201 781.00 | | 201 781.00 | 201 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 783.00 | 27 615.00 | 7 168.00 | 34 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 852.00 | 276 901.00 | 30 951.00 | 307 852.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 134.00 | 315 585.00 | 407 546.00 | 723 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 031.00 | | 173 031.00 | 173 031.00 |
BZ Autres créances | 81 552.00 | | 81 552.00 | 81 552.00 |
CF Disponibilités | 176 005.00 | | 176 005.00 | 176 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 262.00 | | 448 262.00 | 448 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 396.00 | 315 588.00 | 855 808.00 | 1 171 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 509 527.00 | 508 447.00 | | 509 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 117.00 | 71 079.00 | | 13 117.00 |
DL TOTAL (I) | 533 644.00 | 590 527.00 | | 533 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 164.00 | 65 553.00 | | 53 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 357.00 | 74 642.00 | | 88 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 644.00 | 179 434.00 | | 180 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 164.00 | 319 628.00 | | 322 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 808.00 | 910 155.00 | | 855 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 14 414.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 085.00 | | | 366 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 334.00 | | 12 302.00 | 330 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 814.00 | | 3 000.00 | 12 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 623.00 | 14 960.00 | | 300 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 552.00 | 14 960.00 | | 289 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 357.00 | 88 357.00 | | 88 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 173 031.00 | 173 031.00 | | 173 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 442.00 | 22 429.00 | 29 013.00 | 51 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 612.00 | 270 198.00 | 14 414.00 | 284 612.00 |
VW T.V.A. | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 163.00 | 293 150.00 | 29 013.00 | 322 163.00 |