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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 304.00 | 11 071.00 | 153 233.00 | 164 304.00 |
AH Fonds commercial | 201 781.00 | | 201 781.00 | 201 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 054.00 | 24 905.00 | 6 149.00 | 31 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 280.00 | 264 647.00 | 34 633.00 | 299 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 232.00 | 300 623.00 | 408 610.00 | 709 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 461.00 | | 171 461.00 | 171 461.00 |
BZ Autres créances | 211 245.00 | | 211 245.00 | 211 245.00 |
CF Disponibilités | 92 806.00 | | 92 806.00 | 92 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 545.00 | | 501 545.00 | 501 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 778.00 | 300 623.00 | 910 155.00 | 1 210 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 447.00 | 534 852.00 | | 508 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 079.00 | 153 596.00 | | 71 079.00 |
DL TOTAL (I) | 590 527.00 | 699 447.00 | | 590 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 553.00 | 86 892.00 | | 65 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 642.00 | 131 028.00 | | 74 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 434.00 | 246 821.00 | | 179 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 628.00 | 464 742.00 | | 319 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 155.00 | 1 164 189.00 | | 910 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 004.00 | | 10 729.00 | 718 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 12 814.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 16 000.00 | 709 232.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 330 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 085.00 | | | 366 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 155.00 | | 10 179.00 | 336 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 764.00 | | 550.00 | 15 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 363.00 | 23 615.00 | 14 356.00 | 291 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 292.00 | 23 615.00 | 14 356.00 | 280 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 642.00 | 74 642.00 | | 74 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 171 461.00 | 171 461.00 | | 171 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 079.00 | 20 668.00 | 43 411.00 | 64 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 378.00 | 406 564.00 | 12 814.00 | 419 378.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 628.00 | 276 217.00 | 43 411.00 | 319 628.00 |