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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 758.00 | | 1 390 758.00 | 1 390 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 441.00 | 268 533.00 | 76 908.00 | 345 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 083.00 | 268 533.00 | 1 495 549.00 | 1 764 083.00 |
BT Marchandises | 1 132 011.00 | | 1 132 011.00 | 1 132 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 496.00 | 1 000.00 | 16 496.00 | 17 496.00 |
BZ Autres créances | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 256.00 | 1 000.00 | 1 268 256.00 | 1 269 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 339.00 | 269 533.00 | 2 763 806.00 | 3 033 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DG Autres réserves | 756 020.00 | | | 756 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 313.00 | | | 241 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 978.00 | | | 1 418 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 227.00 | | | 270 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 305.00 | | | 156 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 472.00 | | | 717 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 905.00 | | | 190 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 828.00 | | | 1 344 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 806.00 | | | 2 763 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 212.00 | | | 1 225 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 027.00 | | | 1 688 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 758.00 | | | 1 283 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 935.00 | | | 379 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 311.00 | 47 676.00 | 19 455.00 | 240 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 311.00 | 47 676.00 | 19 455.00 | 240 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 473.00 | 717 473.00 | | 717 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 306.00 | 156 306.00 | | 156 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
UX Autres créances clients | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 843.00 | 112 227.00 | 119 616.00 | 231 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 435.00 | | | 70 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 061.00 | | | 122 061.00 |
VP Divers | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 905.00 | 190 905.00 | | 190 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 351.00 | 86 569.00 | 27 782.00 | 114 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 828.00 | 1 225 212.00 | 119 616.00 | 1 344 828.00 |