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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 758.00 | | 1 390 758.00 | 1 390 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 109.00 | 338 608.00 | 25 500.00 | 364 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 056.00 | | 28 056.00 | 28 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 626.00 | 339 210.00 | 1 444 416.00 | 1 783 626.00 |
BT Marchandises | 950 967.00 | | 950 967.00 | 950 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 115 360.00 | | 115 360.00 | 115 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 457.00 | | 1 155 457.00 | 1 155 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 084.00 | 339 210.00 | 2 599 873.00 | 2 939 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DG Autres réserves | 1 158 522.00 | | | 1 158 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 934.00 | | | 58 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 169.00 | | | 1 644 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 979.00 | | | 118 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 338.00 | | | 127 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 436.00 | | | 449 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 032.00 | | | 250 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 704.00 | | | 955 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 873.00 | | | 2 599 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 273.00 | | | 929 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 248.00 | | | 45 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 181.00 | | 9 364.00 | 1 778 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 28 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 918.00 | 1 783 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 068.00 | 364 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 360.00 | | | 1 391 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 813.00 | | 9 364.00 | 356 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 154.00 | 34 553.00 | 1 497.00 | 306 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 530.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 082.00 | 34 024.00 | 1 497.00 | 306 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 436.00 | 449 436.00 | | 449 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 033.00 | 250 033.00 | | 250 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 731.00 | 47 300.00 | 26 431.00 | 73 731.00 |
VI Groupe et associés | 127 338.00 | 127 338.00 | | 127 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 360.00 | 115 360.00 | | 115 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 453.00 | 130 396.00 | 28 057.00 | 158 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 704.00 | 929 273.00 | 26 431.00 | 955 704.00 |