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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 758.00 | | 1 405 758.00 | 1 405 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 901.00 | 348 345.00 | 18 555.00 | 366 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 139.00 | 348 946.00 | 1 458 192.00 | 1 807 139.00 |
BT Marchandises | 940 112.00 | | 940 112.00 | 940 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BZ Autres créances | 472 589.00 | | 472 589.00 | 472 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 324 506.00 | | 324 506.00 | 324 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 488.00 | | 1 799 488.00 | 1 799 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 627.00 | 348 946.00 | 3 257 680.00 | 3 606 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DG Autres réserves | 150 329.00 | | | 150 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 983.00 | | | 1 628 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 013.00 | | | 852 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 318.00 | | | 570 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 051.00 | | | 194 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 696.00 | | | 1 628 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 680.00 | | | 3 257 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 503.00 | | | 1 188 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 627.00 | | 25 314.00 | 1 783 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 803.00 | 1 807 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 406 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 803.00 | 366 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391 360.00 | | 15 000.00 | 1 391 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 109.00 | | 4 595.00 | 364 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 158.00 | | 5 719.00 | 28 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 210.00 | 11 540.00 | 1 803.00 | 339 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 609.00 | 11 540.00 | 1 803.00 | 338 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 318.00 | 570 318.00 | | 570 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 051.00 | 194 051.00 | | 194 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UP Prêts | 1 063.00 | 750.00 | 313.00 | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
UX Autres créances clients | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 464.00 | 411 271.00 | 440 193.00 | 851 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 590.00 | 472 590.00 | | 472 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 315.00 | 501 288.00 | 33 027.00 | 534 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 697.00 | 1 188 504.00 | 440 193.00 | 1 628 697.00 |