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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 71.00 | 529.00 | 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 758.00 | | 1 390 758.00 | 1 390 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 812.00 | 306 082.00 | 50 730.00 | 356 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 906.00 | | 29 906.00 | 29 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 180.00 | 306 154.00 | 1 472 026.00 | 1 778 180.00 |
BT Marchandises | 1 080 072.00 | | 1 080 072.00 | 1 080 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
BZ Autres créances | 94 906.00 | | 94 906.00 | 94 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 069.00 | | 1 267 069.00 | 1 267 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 250.00 | 306 154.00 | 2 739 096.00 | 3 045 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 400.00 | | | 280 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DG Autres réserves | 992 266.00 | | | 992 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 256.00 | | | 166 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 235.00 | | | 1 585 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 676.00 | | | 143 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 579.00 | | | 647 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 295.00 | | | 236 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 861.00 | | | 1 153 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 096.00 | | | 2 739 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 215.00 | | | 1 080 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 764 083.00 | | 14 593.00 | 1 764 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 1 778 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 356 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 758.00 | | 602.00 | 1 390 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 442.00 | | 11 867.00 | 345 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 883.00 | | 2 125.00 | 27 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 533.00 | 38 116.00 | 495.00 | 268 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 72.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 533.00 | 38 045.00 | 495.00 | 268 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 579.00 | 647 579.00 | | 647 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 754.00 | 46 107.00 | 73 646.00 | 119 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 296.00 | 236 296.00 | | 236 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 862.00 | 1 080 215.00 | 73 646.00 | 1 153 862.00 |