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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 211.00 | 208.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 758.00 | | 1 405 758.00 | 1 405 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 088.00 | 354 508.00 | 93 580.00 | 448 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 081.00 | 354 719.00 | 1 532 362.00 | 1 887 081.00 |
BT Marchandises | 989 171.00 | | 989 171.00 | 989 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 693 395.00 | | 693 395.00 | 693 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 936.00 | | 16 936.00 | 16 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 363.00 | | 1 767 363.00 | 1 767 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 445.00 | 354 719.00 | 3 299 726.00 | 3 654 445.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 272.00 | | | 118 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
DG Autres réserves | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 155.00 | | | -258 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 827.00 | | | 1 240 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 756.00 | | | 685 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 903.00 | | | 595 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 477.00 | | | 733 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 898.00 | | | 2 058 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 726.00 | | | 3 299 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 819.00 | | | 1 493 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 139.00 | | 106 084.00 | 1 807 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063.00 | 32 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 141.00 | 1 887 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602.00 | 1 406 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 477.00 | 448 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406 360.00 | | 420.00 | 1 406 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 901.00 | | 105 664.00 | 366 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 947.00 | 11 528.00 | 5 755.00 | 348 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 211.00 | 602.00 | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 345.00 | 11 316.00 | 5 154.00 | 348 345.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 903.00 | 595 903.00 | | 595 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 478.00 | 623 803.00 | 109 675.00 | 733 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
UX Autres créances clients | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 648.00 | 198 244.00 | 455 404.00 | 653 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 685.00 | | | 247 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693 395.00 | 693 395.00 | | 693 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 824.00 | 715 109.00 | 32 714.00 | 747 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 898.00 | 1 493 819.00 | 565 079.00 | 2 058 898.00 |