| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 958.00 | 84 597.00 | 10 361.00 | 94 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 694.00 | 164 960.00 | 89 734.00 | 254 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 379.00 | 250 345.00 | 439 034.00 | 689 379.00 |
BT Marchandises | 221 775.00 | 2 000.00 | 219 775.00 | 221 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 826.00 | 181.00 | 43 645.00 | 43 826.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CF Disponibilités | 135 727.00 | | 135 727.00 | 135 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 570.00 | 2 181.00 | 425 389.00 | 427 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 949.00 | 252 526.00 | 864 423.00 | 1 116 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 487 821.00 | 459 771.00 | | 487 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 963.00 | 28 050.00 | | 39 963.00 |
DL TOTAL (I) | 536 253.00 | 496 291.00 | | 536 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 572.00 | 5 959.00 | | 4 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 572.00 | 5 959.00 | | 4 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 164.00 | 103 477.00 | | 96 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 6 500.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 218.00 | 1 125.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 806.00 | 93 864.00 | | 137 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 111.00 | 30 835.00 | | 47 111.00 |
EA Autres dettes | 11 298.00 | 4 663.00 | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 598.00 | 240 463.00 | | 323 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 423.00 | 742 713.00 | | 864 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 410.00 | 190 241.00 | | 291 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 015.00 | 46 366.00 | | 47 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 203.00 | | | 686 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 488.00 | | | 346 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 249.00 | 23 627.00 | 2 531.00 | 229 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 460.00 | 23 627.00 | 2 531.00 | 228 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 959.00 | | 1 387.00 | 5 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 959.00 | | 1 387.00 | 5 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 149.00 | 18 180.00 | 30 969.00 | 49 149.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VP Divers | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 163.00 | 56 202.00 | 6 961.00 | 63 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 379.00 | 291 410.00 | 30 969.00 | 322 379.00 |