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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 462.00 | 97 121.00 | 1 341.00 | 98 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 623.00 | 222 262.00 | 53 361.00 | 275 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 853.00 | 320 172.00 | 393 681.00 | 713 853.00 |
BT Marchandises | 232 271.00 | | 232 271.00 | 232 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 058.00 | | 185 058.00 | 185 058.00 |
BZ Autres créances | 300 753.00 | | 300 753.00 | 300 753.00 |
CF Disponibilités | 251 565.00 | | 251 565.00 | 251 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 003.00 | | 979 003.00 | 979 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 856.00 | 320 172.00 | 1 372 684.00 | 1 692 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 533 086.00 | 532 158.00 | | 533 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 301.00 | 50 927.00 | | 186 301.00 |
DL TOTAL (I) | 727 857.00 | 591 556.00 | | 727 857.00 |
DQ Provisions pour charges | | 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 411.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 225.00 | 65 000.00 | | 52 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 238.00 | 137 596.00 | | 475 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 723.00 | 61 245.00 | | 105 723.00 |
EA Autres dettes | 9 140.00 | 5 927.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 827.00 | 272 267.00 | | 644 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 684.00 | 864 234.00 | | 1 372 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 827.00 | 272 267.00 | | 644 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 853.00 | | | 713 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 085.00 | | | 374 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 217.00 | 15 955.00 | | 304 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 428.00 | 15 955.00 | | 303 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 238.00 | 475 238.00 | | 475 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 185 058.00 | 185 058.00 | | 185 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 81 153.00 | 81 153.00 | | 81 153.00 |
VC Groupe et associés | 214 055.00 | 214 055.00 | | 214 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 028.00 | 496 028.00 | | 496 028.00 |
VW T.V.A. | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 827.00 | 644 827.00 | | 644 827.00 |