| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | 1.00 | 789.00 |
AH Fonds commercial | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 839.00 | 89 290.00 | 9 549.00 | 98 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 460.00 | 180 589.00 | 80 871.00 | 261 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 904.00 | 270 668.00 | 443 237.00 | 713 904.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BT Marchandises | 206 046.00 | | 206 046.00 | 206 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 829.00 | 90.00 | 55 738.00 | 55 829.00 |
BZ Autres créances | 18 151.00 | 1.00 | 18 151.00 | 18 151.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 119 570.00 | | 119 570.00 | 119 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 390.00 | 90.00 | 415 299.00 | 415 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 294.00 | 270 758.00 | 858 536.00 | 1 129 294.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 507 783.00 | 487 821.00 | | 507 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 375.00 | 39 963.00 | | 24 375.00 |
DL TOTAL (I) | 540 628.00 | 536 253.00 | | 540 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 185.00 | 4 572.00 | | 3 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 185.00 | 4 572.00 | | 3 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 245.00 | 96 164.00 | | 98 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 726.00 | 30 000.00 | | 28 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | 1 218.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 599.00 | 137 806.00 | | 134 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 838.00 | 47 111.00 | | 37 838.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | 11 298.00 | | 9 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 723.00 | 323 598.00 | | 314 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 536.00 | 864 423.00 | | 858 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 096.00 | 291 410.00 | | 301 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 244.00 | 47 015.00 | | 67 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 719 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | -35 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 336 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 020 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 110.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 110.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 209.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | 209.00 | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -99.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | 7 424.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 334.00 | 1 873 619.00 | | 2 067 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 959.00 | 1 833 656.00 | | 2 042 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 375.00 | 39 963.00 | | 24 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 379.00 | | 25 476.00 | 689 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951.00 | 713 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 374 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 653.00 | | 25 464.00 | 349 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 038.00 | | 13.00 | 8 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 345.00 | 21 273.00 | 951.00 | 250 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 557.00 | 21 273.00 | 951.00 | 249 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 572.00 | | 1 387.00 | 4 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 572.00 | | 1 387.00 | 4 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
UX Autres créances clients | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 001.00 | 18 499.00 | 12 502.00 | 31 001.00 |
VP Divers | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 735.00 | 89 774.00 | 6 961.00 | 96 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 598.00 | 301 096.00 | 12 502.00 | 313 598.00 |