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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 913.00 | 91 567.00 | 6 346.00 | 97 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 623.00 | 193 842.00 | 81 780.00 | 275 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 289.00 | 286 198.00 | 427 090.00 | 713 289.00 |
BT Marchandises | 201 863.00 | | 201 863.00 | 201 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 764.00 | | 367 764.00 | 367 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 052.00 | 286 198.00 | 794 854.00 | 1 081 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 532 158.00 | 507 783.00 | | 532 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 367.00 | 24 375.00 | | 19 367.00 |
DL TOTAL (I) | 559 995.00 | 540 628.00 | | 559 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 798.00 | 3 185.00 | | 1 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 798.00 | 3 185.00 | | 1 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 230.00 | 98 245.00 | | 56 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 700.00 | 28 726.00 | | 14 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | 1 125.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 355.00 | 134 599.00 | | 112 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 497.00 | 37 838.00 | | 41 497.00 |
EA Autres dettes | 7 067.00 | 9 190.00 | | 7 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 061.00 | 314 723.00 | | 233 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 854.00 | 858 536.00 | | 794 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 347.00 | 301 096.00 | | 219 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 904.00 | | 15 837.00 | 713 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 452.00 | 713 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 452.00 | 373 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 165.00 | | 15 823.00 | 374 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 14.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 668.00 | 17 906.00 | 2 375.00 | 270 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 879.00 | 17 906.00 | 2 375.00 | 269 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 185.00 | | 1 387.00 | 3 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 355.00 | 112 355.00 | | 112 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 715.00 | 43 715.00 | | 43 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 515.00 | 13.00 | | 12 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 432.00 | 66 471.00 | 6 961.00 | 73 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 849.00 | 219 347.00 | | 231 849.00 |