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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BT Marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 190 332.00 | | 190 332.00 | 190 332.00 |
CF Disponibilités | 271 949.00 | | 271 949.00 | 271 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 514.00 | | 463 514.00 | 463 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 785.00 | | 471 785.00 | 471 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
DL TOTAL (I) | 146 654.00 | | | 146 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 122.00 | | | 279 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 131.00 | | | 325 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 785.00 | | | 471 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 272.00 | | | 88 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
FG Production vendue services | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 077.00 | | 129 077.00 | 129 077.00 |
FQ Autres produits | | | 81 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 105.00 | | | 211 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 414.00 | | | 170 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 122.00 | 42 264.00 | 171 418.00 | 279 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VP Divers | 190 332.00 | | | 190 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 332.00 | 190 332.00 | | 190 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 131.00 | 88 273.00 | 171 418.00 | 325 131.00 |