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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 597.00 | 33 496.00 | 68 100.00 | 101 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 379.00 | 32 998.00 | 197 381.00 | 230 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 008.00 | 66 495.00 | 270 512.00 | 337 008.00 |
BT Marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
CF Disponibilités | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 648.00 | 66 495.00 | 378 152.00 | 444 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
DH Report à nouveau | -32 143.00 | | | -32 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | 162 534.00 | | | 162 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 740.00 | | | 173 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 145.00 | | | 23 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 618.00 | | | 215 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 152.00 | | | 378 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 760.00 | | | 84 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 633.00 | | 106 633.00 | 106 633.00 |
FG Production vendue services | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 630.00 | | 121 630.00 | 121 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 623.00 | | | 192 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 663.00 | | | 192 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39.00 | | | -39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 227.00 | | | 343 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 219.00 | 337 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 219.00 | 331 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 196.00 | | | 338 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 127.00 | 30 858.00 | 489.00 | 36 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 127.00 | 30 858.00 | 489.00 | 36 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 741.00 | 42 883.00 | 130 858.00 | 173 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 619.00 | 84 761.00 | 130 858.00 | 215 619.00 |