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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 597.00 | 17 997.00 | 83 599.00 | 101 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 598.00 | 18 129.00 | 218 468.00 | 236 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 226.00 | 36 127.00 | 307 099.00 | 343 226.00 |
BT Marchandises | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
CF Disponibilités | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 894.00 | | 147 894.00 | 147 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 121.00 | 36 127.00 | 454 994.00 | 491 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 143.00 | | | -32 143.00 |
DL TOTAL (I) | 162 573.00 | | | 162 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 487.00 | | | 194 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 420.00 | | | 292 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 994.00 | | | 454 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 714.00 | | | 140 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 182.00 | | 297 182.00 | 297 182.00 |
FG Production vendue services | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 947.00 | | 325 947.00 | 325 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 064.00 | | | 335 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 208.00 | | | 367 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 143.00 | | | -32 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 448.00 | | 25 778.00 | 317 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 418.00 | | 25 778.00 | 312 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184.00 | 30 943.00 | | 5 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184.00 | 30 943.00 | | 5 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 487.00 | 42 781.00 | 151 706.00 | 194 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 438.00 | | | 42 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 529.00 | 92 529.00 | | 92 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 420.00 | 140 714.00 | 151 706.00 | 292 420.00 |