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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 597.00 | 48 908.00 | 52 689.00 | 101 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 415.00 | 48 736.00 | 187 679.00 | 236 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 044.00 | 97 644.00 | 245 399.00 | 343 044.00 |
BT Marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
CF Disponibilités | 23 409.00 | | 23 409.00 | 23 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 319.00 | 97 644.00 | 342 675.00 | 440 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 917.00 | | | 185 917.00 |
DH Report à nouveau | -32 183.00 | | | -32 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 883.00 | | | 130 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 625.00 | | | 177 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 675.00 | | | 342 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
FG Production vendue services | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 172.00 | | 107 172.00 | 107 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 207.00 | | | 198 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 692.00 | | | 195 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 008.00 | | 6 036.00 | 337 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 977.00 | | 6 036.00 | 331 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 496.00 | 31 149.00 | | 66 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 496.00 | 31 149.00 | | 66 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UX Autres créances clients | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 883.00 | 43 154.00 | 87 729.00 | 130 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 850.00 | | | 42 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 157.00 | 73 157.00 | | 73 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 626.00 | 89 897.00 | 87 729.00 | 177 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |