| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 209.00 | 2 613.00 | 95 596.00 | 98 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 207.00 | 2 570.00 | 211 636.00 | 214 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 448.00 | 5 184.00 | 312 263.00 | 317 448.00 |
BT Marchandises | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 140 604.00 | | 140 604.00 | 140 604.00 |
CF Disponibilités | 118 134.00 | | 118 134.00 | 118 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 687.00 | | 260 687.00 | 260 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 136.00 | 5 184.00 | 572 951.00 | 578 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
DL TOTAL (I) | 194 717.00 | | | 194 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 944.00 | | | 236 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 234.00 | | | 378 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 951.00 | | | 572 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 814.00 | | | 183 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 461.00 | | 266 461.00 | 266 461.00 |
FG Production vendue services | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 325.00 | | 291 325.00 | 291 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 869.00 | | | 295 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 806.00 | | | 247 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 271.00 | | 312 418.00 | 8 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 317 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 240.00 | 312 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | | 312 418.00 | 3 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 944.00 | 42 524.00 | 172 536.00 | 236 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 604.00 | 140 604.00 | | 140 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 604.00 | 140 604.00 | | 140 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 235.00 | 183 815.00 | 172 536.00 | 378 235.00 |