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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 543 432.00 | 153 137.00 | 390 295.00 | 543 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 993.00 | 21 324.00 | 8 669.00 | 29 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 664.00 | 175 476.00 | 475 188.00 | 650 664.00 |
BT Marchandises | 258 800.00 | 11 418.00 | 247 382.00 | 258 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 488.00 | 19 845.00 | 160 643.00 | 180 488.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 620.00 | 31 263.00 | 461 357.00 | 492 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 284.00 | 206 739.00 | 936 545.00 | 1 143 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 538.00 | 25 702.00 | | 65 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 816.00 | 39 836.00 | | 27 816.00 |
DL TOTAL (I) | 135 354.00 | 107 538.00 | | 135 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 859.00 | 544 249.00 | | 504 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 174.00 | 241 681.00 | | 263 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 849.00 | 29 429.00 | | 32 849.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 307.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 190.00 | 815 667.00 | | 801 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 545.00 | 923 205.00 | | 936 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 190.00 | 815 667.00 | | 801 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 023.00 | 57 507.00 | 955 530.00 | 898 023.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 383.00 | 57 507.00 | 978 889.00 | 921 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 66.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 872.00 | 978.00 | | 4 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 902.00 | 1 044.00 | | 4 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | 542.00 | | 3 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 139.00 | 49 542.00 | | 3 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 763.00 | -48 498.00 | | 1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 424.00 | 9 027.00 | | 12 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 791.00 | 1 002 713.00 | | 983 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 975.00 | 962 877.00 | | 955 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 816.00 | 39 836.00 | | 27 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 320.00 | | 9 344.00 | 641 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 096.00 | | 9 344.00 | 565 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 314.00 | 19 162.00 | | 156 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 314.00 | 19 162.00 | | 156 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 418.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 651.00 | 194.00 | | 19 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 651.00 | 11 612.00 | | 19 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 651.00 | 11 612.00 | | 19 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 174.00 | 263 174.00 | | 263 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 155 577.00 | | | 155 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 504 859.00 | 504 859.00 | | 504 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 257.00 | | | 314 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 075.00 | 197 075.00 | | 197 075.00 |
VW T.V.A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 190.00 | 801 190.00 | | 801 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 082.00 | 4 067.00 | | 4 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 153.00 | 44 048.00 | | 44 153.00 |
ST Autres comptes | 101 506.00 | 98 089.00 | | 101 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 808.00 | 69.00 | | 3 808.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | 2 162.00 | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 643.00 | 6 229.00 | | 6 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 693.00 | 187 104.00 | | 184 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 787.00 | 152 415.00 | | 160 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 467.00 | 142 206.00 | | 149 467.00 |