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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 543 432.00 | 224 462.00 | 318 970.00 | 543 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 872.00 | 28 363.00 | 2 509.00 | 30 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 543.00 | 253 839.00 | 397 704.00 | 651 543.00 |
BT Marchandises | 221 182.00 | 24 535.00 | 196 647.00 | 221 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 862.00 | 20 857.00 | 132 005.00 | 152 862.00 |
BZ Autres créances | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CF Disponibilités | 185 971.00 | | 185 971.00 | 185 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 137.00 | 45 392.00 | 518 746.00 | 564 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 680.00 | 299 231.00 | 916 450.00 | 1 215 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 346.00 | 168 923.00 | | 220 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 495.00 | 51 423.00 | | 85 495.00 |
DL TOTAL (I) | 347 841.00 | 262 346.00 | | 347 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 181.00 | 381 849.00 | | 339 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 123.00 | 144 795.00 | | 198 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 052.00 | 26 569.00 | | 31 052.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 254.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 608.00 | 553 467.00 | | 568 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 450.00 | 815 813.00 | | 916 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 608.00 | 553 467.00 | | 568 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 763.00 | 328 121.00 | 1 128 884.00 | 800 763.00 |
FG Production vendue services | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 667.00 | 328 121.00 | 1 149 789.00 | 821 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 157.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904.00 | 3 772.00 | | 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 3 772.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 11.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 11.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | 3 761.00 | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 101.00 | 20 428.00 | | 31 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 629.00 | 856 043.00 | | 1 184 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 134.00 | 804 620.00 | | 1 099 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 495.00 | 51 423.00 | | 85 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 543.00 | | | 651 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 319.00 | | | 575 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 823.00 | 19 016.00 | | 234 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 823.00 | 19 016.00 | | 234 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 251.00 | 24 535.00 | 33 251.00 | 33 251.00 |
6T Sur comptes clients | 188 578.00 | 2 000.00 | | 188 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 108.00 | 26 535.00 | 33 251.00 | 52 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 108.00 | 26 535.00 | 33 251.00 | 52 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 535.00 | 33 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 123.00 | 198 123.00 | | 198 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 125 061.00 | 125 061.00 | | 125 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 339 181.00 | 339 181.00 | | 339 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 984.00 | 156 984.00 | | 156 984.00 |
VW T.V.A. | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 608.00 | 568 608.00 | | 568 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 437.00 | 4 091.00 | | 4 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 285.00 | 22 452.00 | | 18 285.00 |
ST Autres comptes | 129 470.00 | 87 539.00 | | 129 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 2 631.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 145.00 | 6 722.00 | | 7 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 251.00 | 121 536.00 | | 164 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 800.00 | 115 963.00 | | 178 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 755.00 | 109 991.00 | | 147 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |