| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 543 432.00 | 207 205.00 | 336 227.00 | 543 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 872.00 | 26 603.00 | 4 269.00 | 30 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 543.00 | 234 823.00 | 416 720.00 | 651 543.00 |
BT Marchandises | 210 533.00 | 33 251.00 | 177 282.00 | 210 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 198.00 | 18 857.00 | 102 342.00 | 121 198.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CF Disponibilités | 115 434.00 | | 115 434.00 | 115 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 201.00 | 52 108.00 | 399 093.00 | 451 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 744.00 | 286 931.00 | 815 813.00 | 1 102 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 923.00 | 125 400.00 | | 168 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 423.00 | 43 523.00 | | 51 423.00 |
DL TOTAL (I) | 262 346.00 | 210 923.00 | | 262 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 849.00 | 423 673.00 | | 381 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 795.00 | 175 860.00 | | 144 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 569.00 | 21 819.00 | | 26 569.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 2 196.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 467.00 | 623 547.00 | | 553 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 813.00 | 834 470.00 | | 815 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 467.00 | 623 547.00 | | 553 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 278.00 | 210 059.00 | 798 338.00 | 588 278.00 |
FG Production vendue services | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 084.00 | 210 059.00 | 818 143.00 | 608 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 196.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | 3 536.00 | | 3 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 772.00 | 3 536.00 | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 761.00 | 3 534.00 | | 3 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 428.00 | 17 391.00 | | 20 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 043.00 | 1 090 916.00 | | 856 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 620.00 | 1 047 393.00 | | 804 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 423.00 | 43 523.00 | | 51 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 543.00 | | | 651 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 319.00 | | | 575 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 807.00 | 19 016.00 | | 215 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 807.00 | 19 016.00 | | 215 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 970.00 | 33 251.00 | 30 970.00 | 30 970.00 |
6T Sur comptes clients | 18 390.00 | 467.00 | | 18 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 360.00 | 33 718.00 | 30 970.00 | 49 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 360.00 | 33 718.00 | 30 970.00 | 49 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 718.00 | 30 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 795.00 | 144 795.00 | | 144 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 783.00 | 22 783.00 | | 22 783.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VI Groupe et associés | 381 849.00 | 381 849.00 | | 381 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 234.00 | 125 234.00 | | 125 234.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 467.00 | 553 467.00 | | 553 467.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | 3 698.00 | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 452.00 | 56 771.00 | | 22 452.00 |
ST Autres comptes | 87 539.00 | 105 246.00 | | 87 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | 2 640.00 | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 722.00 | 6 338.00 | | 6 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 536.00 | 154 082.00 | | 121 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 963.00 | 158 249.00 | | 115 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 991.00 | 162 017.00 | | 109 991.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |