| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 543 432.00 | 171 624.00 | 371 808.00 | 543 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 872.00 | 23 084.00 | 7 788.00 | 30 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 543.00 | 195 722.00 | 455 821.00 | 651 543.00 |
BT Marchandises | 274 775.00 | 21 137.00 | 253 638.00 | 274 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 234.00 | 19 847.00 | 130 386.00 | 150 234.00 |
BZ Autres créances | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CF Disponibilités | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 556.00 | 40 984.00 | 478 572.00 | 519 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 099.00 | 236 707.00 | 934 393.00 | 1 171 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 354.00 | 65 538.00 | | 93 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 045.00 | 27 816.00 | | 32 045.00 |
DL TOTAL (I) | 167 400.00 | 135 354.00 | | 167 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 674.00 | 504 859.00 | | 464 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 825.00 | 263 174.00 | | 273 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 268.00 | 32 849.00 | | 28 268.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 308.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 993.00 | 801 190.00 | | 766 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 393.00 | 936 545.00 | | 934 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 993.00 | 801 190.00 | | 766 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 461.00 | 61 735.00 | 1 038 196.00 | 976 461.00 |
FG Production vendue services | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 265.00 | 61 735.00 | 1 060 000.00 | 998 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 29.00 | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 4 902.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 3 139.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 139.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | 1 763.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | 12 424.00 | | 14 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 400.00 | 983 791.00 | | 1 072 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 354.00 | 955 975.00 | | 1 040 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 045.00 | 27 816.00 | | 32 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 664.00 | | 879.00 | 650 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 440.00 | | 879.00 | 574 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 476.00 | 20 246.00 | | 175 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 476.00 | 20 246.00 | | 175 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 418.00 | 21 137.00 | 11 418.00 | 11 418.00 |
6T Sur comptes clients | 19 845.00 | 2.00 | | 19 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 263.00 | 21 139.00 | 11 418.00 | 31 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 263.00 | 21 139.00 | 11 418.00 | 31 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 139.00 | 11 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 825.00 | 273 825.00 | | 273 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 126 122.00 | 126 122.00 | | 126 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 464 674.00 | 464 674.00 | | 464 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 386.00 | 156 386.00 | | 156 386.00 |
VW T.V.A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 993.00 | 766 993.00 | | 766 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 119.00 | 4 082.00 | | 4 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 556.00 | 44 153.00 | | 39 556.00 |
ST Autres comptes | 125 450.00 | 101 506.00 | | 125 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 808.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | 2 561.00 | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 763.00 | 6 643.00 | | 6 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 350.00 | 184 693.00 | | 199 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 176.00 | 160 787.00 | | 168 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 006.00 | 149 467.00 | | 165 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |