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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 543 432.00 | 189 949.00 | 353 483.00 | 543 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 872.00 | 24 843.00 | 6 028.00 | 30 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 543.00 | 215 807.00 | 435 736.00 | 651 543.00 |
BT Marchandises | 243 602.00 | 30 970.00 | 212 632.00 | 243 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 755.00 | 18 390.00 | 85 365.00 | 103 755.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 093.00 | 49 360.00 | 398 733.00 | 448 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 636.00 | 265 166.00 | 834 470.00 | 1 099 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 400.00 | 93 354.00 | | 125 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 523.00 | 32 045.00 | | 43 523.00 |
DL TOTAL (I) | 210 923.00 | 167 400.00 | | 210 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 673.00 | 464 674.00 | | 423 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 860.00 | 273 825.00 | | 175 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 819.00 | 28 268.00 | | 21 819.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 226.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 547.00 | 766 993.00 | | 623 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 470.00 | 934 393.00 | | 834 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 547.00 | 766 993.00 | | 623 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 985.00 | 290 804.00 | 1 040 789.00 | 749 985.00 |
FG Production vendue services | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 981.00 | 290 804.00 | 1 061 785.00 | 770 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 536.00 | 982.00 | | 3 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536.00 | 982.00 | | 3 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534.00 | 965.00 | | 3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 391.00 | 14 862.00 | | 17 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 916.00 | 1 072 400.00 | | 1 090 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 393.00 | 1 040 354.00 | | 1 047 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 523.00 | 32 045.00 | | 43 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 543.00 | | | 651 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 319.00 | | | 575 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 722.00 | 20 085.00 | | 195 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 722.00 | 20 085.00 | | 195 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 137.00 | 30 970.00 | 21 137.00 | 21 137.00 |
6T Sur comptes clients | 19 847.00 | | 1 458.00 | 19 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 984.00 | 30 970.00 | 22 595.00 | 40 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 984.00 | 30 970.00 | 22 595.00 | 40 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 860.00 | 175 860.00 | | 175 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 81 027.00 | 81 027.00 | | 81 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VI Groupe et associés | 423 673.00 | 423 673.00 | | 423 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 617.00 | 108 617.00 | | 108 617.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 547.00 | 623 547.00 | | 623 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | 4 119.00 | | 3 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 771.00 | 39 556.00 | | 56 771.00 |
ST Autres comptes | 105 246.00 | 125 450.00 | | 105 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | 2 644.00 | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 338.00 | 6 763.00 | | 6 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 082.00 | 199 350.00 | | 154 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 249.00 | 168 176.00 | | 158 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 017.00 | 165 006.00 | | 162 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |