| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AH Fonds commercial | 241 342.00 | | 241 342.00 | 241 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 063.00 | 11 336.00 | 5 727.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 252.00 | 13 183.00 | 247 069.00 | 260 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 704.00 | | 129 704.00 | 129 704.00 |
CF Disponibilités | 64 422.00 | | 64 422.00 | 64 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 032.00 | | 258 032.00 | 258 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 284.00 | 13 183.00 | 505 101.00 | 518 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 371 852.00 | | | 371 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
DL TOTAL (I) | 418 509.00 | | | 418 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 101.00 | | | 505 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 632.00 | | 424 632.00 | 424 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 632.00 | | 424 632.00 | 424 632.00 |
FQ Autres produits | | | 8 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 062.00 | | | 445 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 654.00 | | | 406 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 193.00 | | 5 775.00 | 272 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 716.00 | 260 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605.00 | 242 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 111.00 | 17 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 659.00 | | 605.00 | 242 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 004.00 | | 5 170.00 | 29 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 520.00 | 3 297.00 | 17 634.00 | 27 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 605.00 | 605.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 673.00 | 2 692.00 | 17 029.00 | 25 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 10 826.00 | 282.00 | 11 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
UX Autres créances clients | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 137.00 | 13 931.00 | 42 206.00 | 56 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 592.00 | 44 104.00 | 42 488.00 | 86 592.00 |