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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 744.00 | 17 938.00 | 1 806.00 | 19 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 180.00 | 20 875.00 | 482 305.00 | 503 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 830.00 | | 38 830.00 | 38 830.00 |
BZ Autres créances | 209 835.00 | | 209 835.00 | 209 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 872.00 | | 110 872.00 | 110 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 134.00 | | 360 134.00 | 360 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 314.00 | 20 875.00 | 842 439.00 | 863 314.00 |
CU Autres participations | 260 499.00 | | 260 499.00 | 260 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 535 000.00 | 500 000.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 852.00 | 61 328.00 | | 63 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 431.00 | 37 525.00 | | 54 431.00 |
DL TOTAL (I) | 661 533.00 | 607 102.00 | | 661 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 461.00 | 56 491.00 | | 81 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 622.00 | 12 034.00 | | 28 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 16 454.00 | | 12 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 844.00 | 74 572.00 | | 57 844.00 |
EA Autres dettes | | 4 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 906.00 | 164 076.00 | | 180 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 439.00 | 771 179.00 | | 842 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 295.00 | | 549 295.00 | 549 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 295.00 | | 549 295.00 | 549 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 4 594.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 4 594.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -4 301.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | 7 710.00 | | 13 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 478.00 | 526 009.00 | | 560 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 047.00 | 488 484.00 | | 506 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 431.00 | 37 525.00 | | 54 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 682.00 | | 10 495.00 | 492 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 407.00 | | | 222 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | | 1 399.00 | 18 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 400.00 | | 9 096.00 | 251 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 051.00 | 2 824.00 | | 18 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 149.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 263.00 | 2 675.00 | | 15 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VC Groupe et associés | 194 557.00 | 194 557.00 | | 194 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 461.00 | 25 030.00 | 56 431.00 | 81 461.00 |
VI Groupe et associés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 262.00 | 249 262.00 | | 249 262.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 906.00 | 124 475.00 | 56 431.00 | 180 906.00 |