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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 33.00 | 1 754.00 | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 063.00 | 13 231.00 | 3 832.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 708.00 | 13 794.00 | 346 914.00 | 360 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
BZ Autres créances | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 409.00 | | 121 409.00 | 121 409.00 |
CF Disponibilités | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 685.00 | | 193 685.00 | 193 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 392.00 | 13 794.00 | 540 598.00 | 554 392.00 |
CU Autres participations | 121 328.00 | | 121 328.00 | 121 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 410 259.00 | 371 852.00 | | 410 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 828.00 | 38 407.00 | | 25 828.00 |
DL TOTAL (I) | 444 337.00 | 418 509.00 | | 444 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 526.00 | 56 137.00 | | 70 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 11 108.00 | | 12 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 909.00 | 19 346.00 | | 12 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 261.00 | 86 592.00 | | 96 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 598.00 | 505 101.00 | | 540 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 809.00 | 86 592.00 | | 49 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 748.00 | | 436 748.00 | 436 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 748.00 | | 436 748.00 | 436 748.00 |
FQ Autres produits | | | 8 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 2 632.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 3 428.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -2 714.00 | | -1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 974.00 | 8 721.00 | | 3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 828.00 | 445 776.00 | | 453 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 000.00 | 407 369.00 | | 428 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 828.00 | 38 407.00 | | 25 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 252.00 | | 133 115.00 | 260 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 121 328.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 342.00 | 1 317.00 | 360 708.00 | 31 342.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 342.00 | 1 317.00 | 221 787.00 | 21 342.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 659.00 | | 1 787.00 | 242 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 131 328.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 183.00 | 1 928.00 | 1 317.00 | 13 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 33.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 336.00 | 1 895.00 | | 11 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
UX Autres créances clients | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 526.00 | 24 074.00 | 4 645.00 | 70 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VP Divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |