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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 2 258.00 | 149.00 | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 345.00 | 15 263.00 | 3 082.00 | 18 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 682.00 | 18 051.00 | 474 631.00 | 492 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
BZ Autres créances | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 728.00 | | 130 728.00 | 130 728.00 |
CF Disponibilités | 103 837.00 | | 103 837.00 | 103 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 548.00 | | 296 548.00 | 296 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 230.00 | 18 051.00 | 771 179.00 | 789 230.00 |
CU Autres participations | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 460 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 328.00 | 43 708.00 | | 61 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 525.00 | 57 620.00 | | 37 525.00 |
DL TOTAL (I) | 607 102.00 | 569 578.00 | | 607 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 491.00 | 103 914.00 | | 56 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 034.00 | 1 722.00 | | 12 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 13 486.00 | | 16 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 572.00 | 58 511.00 | | 74 572.00 |
EA Autres dettes | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 076.00 | 177 633.00 | | 164 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 179.00 | 747 211.00 | | 771 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 910.00 | | 493 910.00 | 493 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 910.00 | | 493 910.00 | 493 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 448.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 1 048.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 1 048.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | 1 048.00 | | -4 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 15 081.00 | | 7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 009.00 | 520 289.00 | | 526 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 484.00 | 462 669.00 | | 488 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 525.00 | 57 620.00 | | 37 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 392.00 | | 31 316.00 | 463 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 492 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 18 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 407.00 | | | 222 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 118.00 | | 1 252.00 | 19 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 336.00 | | 30 064.00 | 221 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 629.00 | 4 448.00 | 2 025.00 | 15 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 769.00 | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 609.00 | 3 679.00 | 2 025.00 | 13 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 491.00 | 25 030.00 | 31 461.00 | 56 491.00 |
VI Groupe et associés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
VW T.V.A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 076.00 | 132 615.00 | 31 461.00 | 164 076.00 |