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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 407.00 | 1 489.00 | 918.00 | 2 407.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 118.00 | 13 609.00 | 5 509.00 | 19 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 392.00 | 15 629.00 | 447 763.00 | 463 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
BZ Autres créances | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 764.00 | | 127 764.00 | 127 764.00 |
CF Disponibilités | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 448.00 | | 299 448.00 | 299 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 839.00 | 15 629.00 | 747 211.00 | 762 839.00 |
CU Autres participations | 221 336.00 | | 221 336.00 | 221 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 400 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 708.00 | 36 087.00 | | 43 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 620.00 | 67 620.00 | | 57 620.00 |
DL TOTAL (I) | 569 578.00 | 511 958.00 | | 569 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 914.00 | 46 592.00 | | 103 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722.00 | 12 692.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 12 089.00 | | 13 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 511.00 | 26 262.00 | | 58 511.00 |
EA Autres dettes | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 633.00 | 101 035.00 | | 177 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 211.00 | 612 992.00 | | 747 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 142.00 | 78 520.00 | | 121 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 009.00 | | 483 009.00 | 483 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 009.00 | | 483 009.00 | 483 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 196.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048.00 | -244.00 | | 1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | 19 210.00 | | 15 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 289.00 | 530 015.00 | | 520 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 669.00 | 462 394.00 | | 462 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 620.00 | 67 620.00 | | 57 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 885.00 | | 104 507.00 | 358 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 407.00 | | | 222 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 619.00 | | 4 499.00 | 14 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 328.00 | | 100 008.00 | 121 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 433.00 | 4 196.00 | | 11 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 530.00 | | | 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 803.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 216.00 | 3 393.00 | | 10 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
UX Autres créances clients | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 914.00 | 47 423.00 | 56 491.00 | 103 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 633.00 | 121 142.00 | 56 491.00 | 177 633.00 |