| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 583.00 | 159 759.00 | 45 824.00 | 205 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 788.00 | 160 463.00 | 396 325.00 | 556 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 329.00 | 97.00 | 183 231.00 | 183 329.00 |
BZ Autres créances | 754 440.00 | 58 125.00 | 696 315.00 | 754 440.00 |
CF Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 801.00 | 58 222.00 | 888 578.00 | 946 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 590.00 | 218 686.00 | 1 284 903.00 | 1 503 590.00 |
CU Autres participations | 350 500.00 | | 350 500.00 | 350 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 700.00 | | | 329 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
DH Report à nouveau | -119 896.00 | | | -119 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 361.00 | | | 170 361.00 |
DL TOTAL (I) | 389 549.00 | | | 389 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 635.00 | | | 182 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 396.00 | | | 508 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 203.00 | | | 85 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 151.00 | | | 894 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 903.00 | | | 1 284 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 151.00 | | | 894 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 635.00 | | | 182 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 875.00 | | 1 009 875.00 | 1 009 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 875.00 | | 1 009 875.00 | 1 009 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 12 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 279.00 | | | -19 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 182.00 | | | 1 425 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 821.00 | | | 1 254 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 361.00 | | | 170 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 499.00 | | | 564 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 973.00 | | | 195 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 501.00 | | | 361 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 843.00 | 32 646.00 | 7 025.00 | 134 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 818.00 | 32 646.00 | | 127 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 174.00 | 28.00 | 30 000.00 | 31 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 174.00 | 28.00 | 30 000.00 | 31 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 397.00 | 508 397.00 | | 508 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 916.00 | 117 916.00 | | 117 916.00 |
UX Autres créances clients | 183 329.00 | | | 183 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 636.00 | 182 636.00 | | 182 636.00 |
VP Divers | 754 440.00 | | | 754 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 732.00 | 942 732.00 | | 942 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 152.00 | 894 152.00 | | 894 152.00 |