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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 627.00 | 262 669.00 | 2 958.00 | 265 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 195.00 | 305 021.00 | 286 174.00 | 591 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
BZ Autres créances | 181 293.00 | | 181 293.00 | 181 293.00 |
CF Disponibilités | 112 013.00 | | 112 013.00 | 112 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 792.00 | | 378 792.00 | 378 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 987.00 | 305 021.00 | 664 966.00 | 969 987.00 |
CU Autres participations | 275 426.00 | | 275 426.00 | 275 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 700.00 | | | 329 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -99 206.00 | | | -99 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
DL TOTAL (I) | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 016.00 | | | 204 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 478.00 | | | 338 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 966.00 | | | 664 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 476.00 | | | 338 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 183.00 | | 610 183.00 | 610 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 183.00 | | 610 183.00 | 610 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 384.00 | | | 672 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 043.00 | | | 606 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 341.00 | | | 66 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 365.00 | | | 610 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 278 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 170.00 | 591 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 095.00 | 266 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 426.00 | | | 285 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 291.00 | | | 278 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 388.00 | 14 741.00 | 19 095.00 | 306 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 740.00 | 14 741.00 | 19 095.00 | 264 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262.00 | 425.00 | | 1 262.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 549.00 | | 6 563.00 | 9 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 549.00 | | 6 563.00 | 9 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 812.00 | 425.00 | 6 563.00 | 10 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 976.00 | 78 976.00 | | 78 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VB T. V. A. | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VC Groupe et associés | 146 625.00 | 146 625.00 | | 146 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 203 016.00 | 203 016.00 | | 203 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 569.00 | 266 779.00 | 2 790.00 | 269 569.00 |
VW T.V.A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 478.00 | 338 478.00 | | 338 478.00 |