| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 722.00 | 273 585.00 | 11 137.00 | 284 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 365.00 | 315 938.00 | 294 427.00 | 610 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 268.00 | | 116 268.00 | 116 268.00 |
BZ Autres créances | 133 532.00 | | 133 532.00 | 133 532.00 |
CF Disponibilités | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 917.00 | | 332 917.00 | 332 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 282.00 | 315 938.00 | 627 344.00 | 943 282.00 |
CU Autres participations | 275 501.00 | | 275 501.00 | 275 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 700.00 | | | 329 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | | | 78.00 |
DH Report à nouveau | -42 350.00 | | | -42 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 857.00 | | | -56 857.00 |
DL TOTAL (I) | 258 459.00 | | | 258 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 589.00 | | | 256 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 317.00 | | | 70 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 623.00 | | | 367 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 344.00 | | | 627 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 623.00 | | | 367 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 707.00 | | 378 707.00 | 378 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 707.00 | | 378 707.00 | 378 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 520.00 | | | 422 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 376.00 | | | 479 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 857.00 | | | -56 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 267.00 | | | 616 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 902.00 | 278 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 902.00 | 610 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 426.00 | | | 285 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 193.00 | | | 284 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 653.00 | 19 735.00 | | 286 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 005.00 | 19 735.00 | | 245 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938.00 | 324.00 | | 938.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 550.00 | | 8 001.00 | 17 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 375.00 | | 19 375.00 | 19 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 925.00 | | 27 376.00 | 36 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 863.00 | 324.00 | 27 376.00 | 37 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 117 599.00 | 117 599.00 | | 117 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VC Groupe et associés | 101 967.00 | 101 967.00 | | 101 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 255 589.00 | 255 589.00 | | 255 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 509.00 | 251 719.00 | 2 790.00 | 254 509.00 |
VW T.V.A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 623.00 | 367 623.00 | | 367 623.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |