| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 722.00 | 261 851.00 | 22 871.00 | 284 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 267.00 | 304 203.00 | 312 064.00 | 616 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 364.00 | | 61 364.00 | 61 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
BZ Autres créances | 114 519.00 | 19 375.00 | 95 144.00 | 114 519.00 |
CF Disponibilités | 116 105.00 | | 116 105.00 | 116 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 864.00 | 19 375.00 | 355 489.00 | 374 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 131.00 | 323 578.00 | 667 553.00 | 991 131.00 |
CU Autres participations | 281 403.00 | | 281 403.00 | 281 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 700.00 | | | 329 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 350.00 | | | -42 350.00 |
DL TOTAL (I) | 315 315.00 | | | 315 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 938.00 | | | 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 938.00 | | | 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 690.00 | | | 185 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 104.00 | | | 110 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 300.00 | | | 351 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 553.00 | | | 667 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 300.00 | | | 351 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 362.00 | | 464 362.00 | 464 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 362.00 | | 464 362.00 | 464 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 002.00 | | | 595 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 352.00 | | | 637 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 350.00 | | | -42 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 470.00 | | 76 797.00 | 614 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 284 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 616 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 41 648.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 179.00 | | 29 247.00 | 256 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 291.00 | | 5 902.00 | 353 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 239.00 | 90 414.00 | | 196 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41 648.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 239.00 | 48 766.00 | | 196 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 729.00 | 209.00 | 30 000.00 | 30 729.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 17 550.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 750.00 | | 19 375.00 | 38 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 750.00 | 17 550.00 | 19 375.00 | 38 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 479.00 | 17 759.00 | 49 375.00 | 69 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 104.00 | 110 104.00 | | 110 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VC Groupe et associés | 72 664.00 | 72 664.00 | | 72 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 184 690.00 | 184 690.00 | | 184 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 184.00 | 197 394.00 | 2 790.00 | 200 184.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 300.00 | 351 300.00 | | 351 300.00 |