| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 475.00 | 195 535.00 | 59 940.00 | 255 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 470.00 | 196 239.00 | 418 231.00 | 614 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 823.00 | | 323 823.00 | 323 823.00 |
BZ Autres créances | 513 677.00 | 38 750.00 | 474 927.00 | 513 677.00 |
CF Disponibilités | 44 633.00 | | 44 633.00 | 44 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 289.00 | 38 750.00 | 847 539.00 | 886 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 759.00 | 234 989.00 | 1 265 770.00 | 1 500 759.00 |
CU Autres participations | 350 501.00 | | 350 501.00 | 350 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 700.00 | 329 700.00 | | 329 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 908.00 | 9 384.00 | | 11 908.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -245 000.00 | -119 896.00 | | -245 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 575.00 | 170 361.00 | | 319 575.00 |
DL TOTAL (I) | 416 186.00 | 389 550.00 | | 416 186.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 729.00 | 1 202.00 | | 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 729.00 | 1 202.00 | | 30 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 303.00 | 182 636.00 | | 129 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 627.00 | 508 397.00 | | 458 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 201.00 | 117 916.00 | | 140 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 863.00 | 85 147.00 | | 89 863.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 56.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 855.00 | 894 152.00 | | 818 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 770.00 | 1 284 904.00 | | 1 265 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 565.00 | | 1 062 565.00 | 1 062 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 565.00 | | 1 062 565.00 | 1 062 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 14 107.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 031.00 | 44 107.00 | | 28 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 32 005.00 | | 2 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 429.00 | 32 005.00 | | 32 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 398.00 | 12 102.00 | | -4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 180.00 | 1 425 182.00 | | 1 469 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 605.00 | 1 254 821.00 | | 1 149 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 575.00 | 170 361.00 | | 319 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 789.00 | | 59 010.00 | 556 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 614 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 256 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 288.00 | | 51 220.00 | 206 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 501.00 | | 2 790.00 | 350 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 463.00 | 37 105.00 | 1 329.00 | 160 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 463.00 | 37 105.00 | 1 329.00 | 160 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 202.00 | 30 000.00 | 473.00 | 1 202.00 |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 125.00 | | 19 375.00 | 58 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 223.00 | | 19 473.00 | 58 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 425.00 | 30 000.00 | 19 946.00 | 59 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 201.00 | 140 201.00 | | 140 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 323 823.00 | 323 823.00 | | 323 823.00 |
VB T. V. A. | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
VC Groupe et associés | 324 686.00 | 324 686.00 | | 324 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 303.00 | 92 035.00 | 37 268.00 | 129 303.00 |
VI Groupe et associés | 457 627.00 | 457 627.00 | | 457 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 446.00 | 841 656.00 | 2 790.00 | 844 446.00 |
VW T.V.A. | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 855.00 | 781 586.00 | 37 268.00 | 818 855.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |