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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 348.00 | 264 034.00 | 40 314.00 | 304 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 126.00 | 8 845.00 | 281.00 | 9 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 519.00 | 273 394.00 | 42 125.00 | 315 519.00 |
BT Marchandises | 23 247.00 | 2 181.00 | 21 067.00 | 23 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 346.00 | 20 596.00 | 144 749.00 | 165 346.00 |
BZ Autres créances | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CF Disponibilités | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 247.00 | 22 777.00 | 265 470.00 | 288 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 766.00 | 296 171.00 | 307 595.00 | 603 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
DH Report à nouveau | -650 275.00 | | | -650 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 460.00 | | | -117 460.00 |
DL TOTAL (I) | -477 927.00 | | | -477 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 416.00 | | | 211 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 628.00 | | | 139 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 474.00 | | | 207 474.00 |
EA Autres dettes | 225 935.00 | | | 225 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 522.00 | | | 785 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 595.00 | | | 307 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 522.00 | | | 785 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 583.00 | 379 835.00 | 539 418.00 | 159 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 583.00 | 379 835.00 | 539 418.00 | 159 583.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 996.00 | | | -38 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 126.00 | | | 542 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 586.00 | | | 659 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 460.00 | | | -117 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 066.00 | | 3 453.00 | 312 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 895.00 | | 3 453.00 | 300 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 729.00 | 2 665.00 | | 270 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 591.00 | 2 442.00 | | 261 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 138.00 | 222.00 | | 9 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 181.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 842.00 | 1 754.00 | | 18 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 842.00 | 3 935.00 | | 18 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 842.00 | 3 935.00 | | 18 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 628.00 | 139 628.00 | | 139 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 237.00 | 137 232.00 | | 137 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 935.00 | 225 935.00 | | 225 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 140 705.00 | | | 140 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VB T. V. A. | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 211 416.00 | 211 416.00 | | 211 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 762.00 | 227 232.00 | 1 530.00 | 228 762.00 |
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 871.00 | 784 871.00 | | 784 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
ST Autres comptes | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
YT Sous‐traitance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 337.00 | | | 35 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 786.00 | | | 118 786.00 |